هل تجد صعوبة في تتبع أين تذهب أموالك كل شهر؟ هل ترغب في طريقة سهلة وفعالة لإدارة دخلك ومصروفاتك لتحقيق أهدافك المالية؟ أنت في المكان الصحيح!
في هذا الدليل المفصل، سنقوم معًا خطوة بخطوة ببناء لوحة تحكم مالية (Dashboard) احترافية على برنامج الإكسل. هذا ليس مجرد ملخص، بل هو شرح كامل لكل نقرة وكل معادلة تحتاجها.
هذه التدوينة هي المرجع المكتوب لفيديو الشرح على قناتنا في يوتيوب، والذي يمكنك مشاهدته هنا:
هيا بنا نبدأ!
الخطوة الأولى: تجهيز وتنسيق ورقة العمل
الهيكل المنظم هو أساس أي ملف إكسل احترافي.
1 – إعداد العناوين: افتح ملف إكسل جديد واكتب العناوين الرئيسية في الخلايا المخصصة لها: “الميزانية الشهرية لشهر […]”، “الدخل”، و”المصروفات”، بالإضافة إلى عناوين الأعمدة (مصدر الدخل، المبلغ المخطط له، المبلغ الفعلي، إلخ).
2 – جعل الخط عريضًا (Bold):
–اضغط على الخلية التي تريد تنسيقها (مثلاً، خلية “الدخل”).
–من شريط الأدوات العلوي، اذهب إلى تبويب Home (الشريط الرئيسي) واضغط على أيقونة حرف B.
3 – تغيير لون الخلفية (Fill Color):
–حدد الصف بالكامل الذي يحتوي على عناوين الأعمدة.
–من تبويب Home، ابحث عن أيقونة تشبه “دلو الطلاء” (Fill Color). اضغط عليها واختر لونًا هادئًا مثل الرمادي الفاتح لتمييزها.
الخطوة الثانية: بناء قسم الدخل وإدخال المعادلات
الآن لنجعل الجدول ذكيًا. سنستخدم دالة الجمع SUM لحساب الإجمالي تلقائيًا.
1 – قف في الخلية المخصصة لـ “إجمالي الدخل” (مثلاً، في عمود “المبلغ المخطط له”).
2 – اكتب المعادلة: ابدأ بكتابة علامة يساوي (=) ثم اسم الدالة SUM ثم افتح قوسًا (.
3 – حدد النطاق: باستخدام الماوس، اضغط على أول خلية تحتوي على مبلغ دخل (مثلاً C5) واستمر بالضغط واسحب لأسفل حتى آخر خلية تريد جمعها (مثلاً C7).
4 – أغلق القوس ) واضغط Enter. ستظهر لك المعادلة بهذا الشكل:
=SUM(C5:C7)
5 – كرر نفس الخطوة لعمود “المبلغ الفعلي”.
الخطوة الثالثة: قسم المصروفات ونظام التنبيهات المرئي
هنا سنستخدم “التنسيق الشرطي” ليقوم الإكسل بتنبيهنا تلقائيًا عند تجاوز الميزانية.
1 – احسب الفرق: في أول خلية في عمود “الفرق”، اكتب معادلة طرح بسيطة:
=C12-D12
(بافتراض أن المبلغ المخطط له في C12 والفعلي في D12). ثم اسحب المعادلة للأسفل لتطبيقها على باقي البنود.
2 – تطبيق التنسيق الشرطي (للتلوين بالأحمر):
–حدد النطاق: قم بتحديد كل الخلايا في عمود “الفرق”.
–اذهب إلى التنسيق الشرطي: من تبويب Home (الشريط الرئيسي)، اضغط على Conditional Formatting (تنسيق شرطي).
–اختر القاعدة: ستظهر قائمة، اختر منها Highlight Cells Rules (قواعد تمييز الخلايا) ثم Less Than… (أصغر من…).
–حدد الشرط: سيظهر مربع، اكتب فيه الرقم 0 واختر التنسيق باللون الأحمر من القائمة على اليسار. ثم اضغط OK.
الآن، أي مصروف يتجاوز المخطط له (وتكون نتيجته بالسالب) سيتم تلوينه بالأحمر تلقائيًا.
الخطوة الرابعة: إنشاء الملخص المالي وربط الخلايا
الربط بين الخلايا هو ما يجعل لوحة التحكم تفاعلية.
ربط إجمالي الدخل:
قف في الخلية المخصصة لعرض “إجمالي الدخل الفعلي” في الملخص.
اكتب علامة يساوي (=) فقط.
اذهب بالماوس واضغط مرة واحدة على الخلية التي تحتوي على إجمالي الدخل الفعلي في جدولك (مثلاً D8).
اضغط Enter. سيقوم الإكسل بنسخ القيمة تلقائيًا، وأي تحديث هناك سيظهر هنا.
كرر الخطوة لربط “إجمالي المصروفات الفعلية”.
احسب الرصيد المتبقي: في الخلية المخصصة، اكتب معادلة لطرح خلية المصروفات من خلية الدخل في الملخص.
طبق التنسيق الشرطي على خلية “الرصيد المتبقي” مرتين: مرة بقاعدة Greater Than 0 (أكبر من 0) لتلوينها بالأخضر، ومرة بقاعدة Less Than 0 (أصغر من 0) لتلوينها بالأحمر.
الخطوة الخامسة: إضافة الرسم البياني (الشارت)
لإضافة الشارت، نحتاج لتحديد أعمدة غير متجاورة، وإليك الطريقة:
حدد العمود الأول: قم بتحديد كل أسماء بنود المصروفات (مثلاً من B11 إلى B18).
استمر بالضغط على مفتاح Ctrl على لوحة المفاتيح.
أثناء ضغطك على Ctrl، حدد العمود الثاني: قم بتحديد كل الأرقام المقابلة لها في عمود “المبلغ الفعلي” (مثلاً من D11 إلى D18).
الآن ارفع يدك عن كل شيء. اذهب إلى قائمة Insert (إدراج) > Charts (مخططات) واختر المخطط العمودي.
📥 تحميل قالب الميزانية الشهرية الجاهز
لتوفير وقتك، قمت بإعداد القالب الجاهز للتحميل المباشر.
الخاتمة:
أنت الآن لا تعرف فقط ماذا تفعل، بل تعرف بالضبط كيف تفعله. آمل أن يكون هذا الدليل المفصل قد أوضح كل الخطوات. إذا واجهتك أي مشكلة في أي خطوة، اترك لي تعليقًا بالأسفل وسأساعدك في حلها.
